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横河模具同意使用不超过1800万元闲置资金购买理财产品



发布时间:2019/11/29 11:39:14 点击次数:167次

11月28日讯,横河模具(300539)于2019年11月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]556号)核准,宁波横河模具股份有限公司向社会公开发行面值总额14,000万元可转换公司债券,每张面值100元,共计140万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1798号),本次募集资金总额140,000,000.00元,扣除发行相关费用6,439,389.27元后,募集资金净额为133,560,610.73元,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2019年11月27日,公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币20,520,365.30元(包含利息收入1,557,726.17元)。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全,不影响募投项目正常建设的前提下,通过适度的低风险理财,能够合理利用闲置的募集资金,提高资金使用效率,使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。


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